资料清单中心
企业做账、出口和跨境电商，每月到底要交哪些资料？
很多老板不是不想把账做好，而是不知道会计、业务、仓库、运营和出纳分别要交什么。这个页面把金豆财税常用的资料清单按业务类型整理出来，方便企业先自查。
查看三份可下载的交付演示样张 →
直接答案
金豆财税做代理记账、外贸合规与出口、跨境电商财税时，会先按资料清单核对企业的合同、发票、银行流水、平台账单、库存成本、报关物流和申报记录。资料能互相解释，账务和后续沟通才更稳。
先勾选，再按缺口找资料
做一份能带走的资料准备清单
选业务类型，勾选已准备的资料，再导出文本或打印。状态只在当前页面内保留，刷新后重置；勾选内容不会发送给金豆。下方原有资料解释和PDF仍可直接阅读。
资料准备清单
清单用于整理资料，不代表审核通过。先与经办人确认具体格式和范围；账号权限按授权流程交接，勿在聊天或本页填写密码、验证码、证件号码。
金豆财税 · 电话/微信18927735058 · 清单版本2026-10-15
代理记账每月资料清单 PDF
适合中小企业、小规模纳税人、一般纳税人和刚注册公司，每月交资料前自查。
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外贸出口资料链清单 PDF
适合外贸公司、工厂出口、代理出口和 1039 市场采购贸易，按订单整理合同、报关、物流和收汇资料。
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跨境电商平台结算资料清单 PDF
适合亚马逊、TikTok Shop、独立站和使用收款工具的跨境卖家，按平台、收款和库存分开整理。
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代理记账每月资料清单
代理记账不是只看发票。每月要把收入、成本、银行流水、工资社保、往来款和库存资料放在一起看，老板才能知道账为什么是这个结果。
| 资料 | 找谁要 | 用来核对什么 |
|---|
| 销项发票、进项发票、未开票收入明细 | 开票员、业务、老板 | 收入、成本、税费和申报表是否一致 |
| 对公账户流水、回单、收付款说明 | 出纳或网银管理员 | 银行到账、费用付款、往来款和借款是否解释清楚 |
| 工资表、社保明细、个税申报表 | 人事、老板、会计 | 工资人数、社保人数、个税申报和银行发放是否对应 |
| 采购合同、销售合同、费用合同 | 业务、采购、行政 | 发票、付款和业务事项是否能对应 |
| 库存入库、出库、盘点和报损资料 | 仓库、采购、销售 | 成本结转、毛利波动和账实差异原因 |
外贸合规与出口资料清单
外贸订单要从接单前开始整理资料。合同、报关、物流、收款和账务资料如果断开，后面做账、收汇说明和出口资料归档都会被动。
| 资料 | 找谁要 | 用来核对什么 |
|---|
| 外销合同、采购合同、订单确认资料 | 业务、采购、老板 | 客户、供应商、商品、金额和贸易条件是否一致 |
| 报关单、装箱单、发票、物流单据 | 单证、货代、报关行 | 出口主体、商品、数量、金额和物流路径是否能说明 |
| 收汇流水、银行入账通知、差异说明 | 出纳、老板、银行经办人 | 合同金额、报关金额、到账金额和手续费差异 |
| 供应商资料、送货单、进项资料 | 采购、供应商、仓库 | 货物来源、成本入账和出口资料链 |
| 1039 或代理出口资料包 | 外综服、市场采购服务方、业务 | 路径选择、资料责任和账务归档口径 |
接外贸订单前，建议先判断出口路径，再报价和收定金。路径选错，后面资料再补会很难。
跨境电商财税资料清单
跨境电商不能只看银行到账。平台销售、退款、广告、佣金、FBA 或海外仓费用、库存和收款工具流水都要拆开。
| 资料 | 找谁要 | 用来核对什么 |
|---|
| 平台结算报告、订单报告、退款报告 | 运营、店铺管理员 | 销售额、退款、平台扣费和应收金额 |
| 广告费、佣金、FBA、物流和仓储费用 | 运营、物流、财务 | 费用归类、利润复盘和境外扣费凭证 |
| 收款工具流水和提现记录 | 老板、出纳、财务 | 平台结算、收款账户和国内银行到账是否对应 |
| 采购、库存、海外仓出入库和报损资料 | 采购、仓库、运营 | 成本结转、库存余额和真实利润 |
| 国内公司开票、费用和申报资料 | 会计、老板 | 平台数据如何进入国内账务和申报口径 |
公司注册、变更和注销资料清单
公司事项不只是工商提交材料。注册后要接上银行、税务、发票和记账；变更或注销前，要先确认历史申报和账务资料。
| 场景 | 要准备什么 | 重点核对 |
|---|
| 公司注册 | 股东资料、注册地址、经营范围、注册资本、联系方式 | 主体类型和后续税务启用是否匹配业务 |
| 地址、法人、经营范围变更 | 执照、公章、股东决议、历史税务状态 | 工商变更和税务、银行、开票资料是否同步 |
| 公司注销 | 申报记录、银行流水、往来余额、库存资产、发票税控和工商年报 | 能否简易注销，是否存在未办结事项 |
税务风险排查资料清单
风险排查不是先下结论，而是把收入、发票、银行、库存、工资社保和申报记录放在一起看，找出解释不清的地方。
| 检查线索 | 资料来源 | 常见问题 |
|---|
| 收入和银行流水 | 对公账户、平台收款、收款工具流水 | 到账和开票、申报收入不一致 |
| 发票和合同 | 开票系统、合同台账、业务订单 | 主体、金额、时间和业务说明不一致 |
| 成本和库存 | 采购、入库、出库、盘点、物流资料 | 成本结转没有对应货物流转 |
| 工资社保个税 | 工资表、社保清单、个税申报、银行发放记录 | 人数、金额和申报口径对不上 |
能拿来整理，也能看懂怎么填
三份交付演示样张：差异、责任与结算
资料收齐后，还需要一张能跟进的表。金豆财税把月度缺口、出口订单分工和平台结算拆成三份静态样张，先看字段和核对方法，再下载空白模板按实际业务填写。
以下全部为演示数据，不是客户案例。样张用于资料整理与沟通，不是报价、税费测算、已完成审核记录或申报依据。实际服务范围、责任分工和处理结论另行确认；本页不收集填写内容。版本：2026-10-18。
01 / 日常记账
月度差异与缺口表：这件事由谁补，补到哪一步？
一行只跟一项差异。写清所属期间、现有证据位置、责任角色与补充期限，再把待办和复核结果分开。业务人员补齐文件，不等于会计已确认处理；未解决的事项继续列明，不改成“已完成”。
演示数据｜2026年9月月度差异与缺口（非客户案例）| 期间 / 差异项目 | 证据位置 | 责任角色 / 期限 | 待办 | 复核结果 |
|---|
| 2026-09 / 银行到账缺回单：演示银行流水有一笔到账，尚无对应业务说明 | 演示文件夹/2026-09/银行流水 | 出纳/业务 / 2026-10-20 | 补回单、订单编号及款项性质说明 | 待补证后复核，未作收入结论 |
|---|
| 2026-09 / 库存盘点差异：演示盘点比台账少2件，原因待查 | 演示文件夹/2026-09/盘点表 | 仓库/会计 / 2026-10-21 | 核对出库、退货与在途记录 | 待解释差异，未作成本调整 |
|---|
| 2026-09 / 平台扣费缺账单：演示结算报告列有广告扣费，附件未齐 | 演示文件夹/2026-09/平台报告 | 运营/会计 / 2026-10-22 | 补费用账单并核对所属期间 | 待资料补齐后确认归类 |
|---|
空白模板保留字段，业务内容留空；可按需要增加行。文件位置用内部编号或路径描述即可，不公开账号密码、证件号码及客户明细。
结合代理记账方案确认月度交付范围 →
02 / 外贸出口
一票出口订单责任表：资料谁持有，缺口谁跟？
以一票订单编号串起合同、采购、报关、物流、收款和申报。下表的角色是填写提示，实际执行方、资料持有人与跟进人要逐项指定；委托代理不等于所有资料都由代理方保存。
先确认实际出口主体、采用方式和合同约定，再确定各环节责任。这张表不替代报关或税务申报表，也不表示所有方式都适用同一申报或退税安排。示例订单号 EX-DEMO-001，所有节点均未实际复核。
演示数据｜EX-DEMO-001出口订单责任（非客户案例）| 环节 / 执行角色提示 | 要找的资料 / 持有人 | 待核对事项 | 缺口 / 跟进角色 |
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| 合同 / 业务/订单负责人 | 外销合同与订单；演示业务资料夹，实际持有人待指定 | 主体、货物、数量、金额、币种及交付约定 | 待补最终签署版本 / 业务 |
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| 采购 / 采购/仓库 | 采购合同、入库记录及已取得的采购凭证；演示采购资料夹，实际持有人待指定 | 货源、品名数量与订单对应关系 | 采购凭证与批次对应待确认 / 采购 |
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| 报关 / 出口主体单证/受托报关方 | 报关资料与报关记录；演示单证资料夹，实际持有人待指定 | 采用方式、申报主体、品名数量与订单对应关系 | 待核对最终报关记录 / 单证 |
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| 物流 / 物流/仓库/货代 | 装箱单、运输及交付记录；演示物流资料夹，实际持有人待指定 | 出库、运输与交付节点能否串联 | 交付节点资料待补 / 物流 |
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| 收款 / 出纳/收款经办 | 收款通知、流水及费用说明；演示出纳资料夹，实际持有人待指定 | 收款主体、金额、币种、时点及订单对应关系 | 差额费用说明待补 / 出纳 |
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| 申报 / 会计/申报经办 | 相应申报资料与已取得的回执；演示会计资料夹，实际持有人待指定 | 按实际方式核对申报事项、期间及办理状态 | 办理状态与回执待核实 / 会计 |
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03 / 跨境电商
示例期间为2026年9月，全部使用同一演示币种CNY；无汇兑、冻结款、预留款及跨期在途提现。销售与退款、平台扣费、余额、提现、银行到账分层核对，不把银行到账当收入。实际有多币种或时间差时，应分币种、分结算批次另列，不直接相减。
演示数据｜2026年9月演示店铺结算，币种CNY（非客户案例）| 项目 | 金额（CNY） | 核对说明 |
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| 期初未提现余额 | 1000.00 | 上期余额与本期期初衔接；仅演示全部可用、无冻结款情形 |
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| 本期销售额 | 10000.00 | 销售额为演示报表字段，实际收入确认另核订单、履约与会计口径 |
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| 本期退款 | 500.00 | 扣减项，填正数；须核对退款所属订单及期间 |
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| 净销售额 | 9500.00 | 本期销售额减本期退款；仅为演示报表计算口径 |
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| 平台佣金 | 1000.00 | 扣减项，填正数；不重复计入其他扣费 |
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| 广告扣费 | 600.00 | 扣减项，填正数；仅指本结算口径中实际扣除部分 |
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| 仓储扣费 | 200.00 | 扣减项，填正数 |
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| 物流扣费 | 300.00 | 扣减项，填正数；不含下列提现手续费 |
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| 其他平台扣费 | 0.00 | 扣减项，填正数；有其他调整应另列，不塞入到账差异 |
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| 应结算净额 | 7400.00 | 本期销售额减退款及上述各项平台扣费；不含期初余额 |
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| 本期提现金额 | 7500.00 | 从上述余额中提出的金额，含随后从该笔提现中扣除的手续费 |
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| 期末未提现余额 | 900.00 | 期初余额加应结算净额减本期提现金额；尚未转入银行 |
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| 本笔提现手续费 | 25.00 | 演示为从提现金额中扣除；未包含在上方平台扣费中 |
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| 本笔银行到账 | 7475.00 | 仅指本期同一笔提现对应银行净到账，不等于销售额或收入 |
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| 余额勾稽差异 | 0.00 | 期初余额加应结算净额减本期提现金额减期末余额 |
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| 提现到账差异 | 0.00 | 本期提现金额减本笔提现手续费减本笔银行到账 |
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用这组演示数核对五个关系
- 净销售额：10000 − 500 = 9500。
- 本期应结算净额：9500 − 1000 − 600 − 200 − 300 − 0 = 7400。
- 期末未提现余额：1000 + 7400 − 7500 = 900。
- 本笔银行净到账：7500 − 25 = 7475；手续费只扣一次。
- 余额勾稽差异：1000 + 7400 − 7500 − 900 = 0；提现到账差异：7500 − 25 − 7475 = 0。
“应结算净额”不是利润，销售字段也不直接等同最终收入确认口径。演示未包含采购成本、人工及其他经营费用，不能据此算利润或税额。CSV只含字段和数值，不带公式；实际存在不同扣费位置、补款或汇差时，先另列并说明。
结合跨境电商方案核对平台、收款和库存资料 →
CSV使用UTF-8 BOM编码，可用Excel导入或打开；如店铺编号含前导零，导入时把该列指定为文本。空白模板中名称与说明为填写提示，金额留空；示例和模板都不会自动计算。下载后由您本地填写和保管。
资料不齐能不能先开始代理记账？
可以先开始梳理，但要把缺口列出来。银行流水、发票、工资社保、合同和库存资料缺哪一项，就先标注责任人和补充时间，不能把资料缺口当成已经完成的账务结果。
外贸企业为什么要把合同、报关和收款放在一起看？
外贸订单后续会涉及收入确认、成本入账、收汇说明和出口资料归档。合同、报关、物流和收款如果不能相互解释，后面做账和沟通都会变得被动。
跨境电商卖家每月最容易漏什么资料？
最容易漏平台结算报告、广告扣费、退款明细、收款工具流水、库存变动和境外平台扣费凭证。只看银行到账金额，通常无法解释真实销售和真实利润。
下一步
不知道先补哪份资料，可以先把企业情况发来
电话/微信 18927735058，适合先沟通主体、业务类型、平台、订单、收款和现有账务资料。